富邦投信宣布旗下規模最大ETF「富邦台50」(006208)於6月24日正式獲准調降經理費及保管費,現行經理費、保管費各為0.15%、0.035%。未來採用隨規模遞減的費率架構,並獲准進行分割,不僅有利長期投資人節省成本,入手價也有機會更親民。

根據富邦投信官網資料,006208目前的經理費為0.15%、保管費為0.035%。未來將依基金規模分級計算,最低調降至0.05%(經理費)、0.025%(保管費),最高也不超過目前水準,並獲准增列「基金分割、反分割」條文,被視為未來執行分割預留伏筆。

006208這次費用調整,改採級距式,經理費從0.05%至0.15%不等,保管費從0.025%至0.03%。依6月13日規模2329億元計算,經理費為1000億元先調整為0.15%,再針對規模逾1000億元至5000億元部分,調整至0.10%,兩者加權計算後約為0.1215%。

(來源:富邦投信)
 

富邦投信指出,未來若富邦台50規模成長至逾5000億元至1兆元、逾1兆元部分,經理費將再分別調整至0.08%、0.05%;保管費採相同架構,1兆元以下部分調整為0.03%,後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

006208自2012年成立,追蹤台灣50指數。統計2024全年期間,整體費用率占總規模比率僅0.23%。根據集保戶股權分散資料顯示,至2025年5月底,受益人數高達72萬人,而定期定額投資的戶數,已經超過25.7萬戶。

富邦投信提醒,投資人在選擇追蹤相同指數的ETF商品時,最重要的就是看總報酬率作為篩選的原則,而影響總報酬率的因素。除內扣費用外,其實管理公司追蹤指數的能力,也是影響總報酬率的關鍵因素,不見得內扣費用較低就會有較高的總報酬率,值得投資人留意。

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*本文獲「科技新報」授權轉載,原文:市值型 ETF 大戰!006208 宣布費用率調降確立、未來可望分割

責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤